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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 926.00 | 14 813.00 | 2 113.00 | 16 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 285.00 | | 1 538 285.00 | 1 538 285.00 |
AP Constructions | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 476.00 | 322 412.00 | 20 064.00 | 342 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 110.00 | 379 914.00 | 2 497 195.00 | 2 877 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 683.00 | | 95 683.00 | 95 683.00 |
BZ Autres créances | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
CF Disponibilités | 2 829 407.00 | | 2 829 407.00 | 2 829 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 343.00 | | 2 996 343.00 | 2 996 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 453.00 | 379 914.00 | 5 493 538.00 | 5 873 453.00 |
CU Autres participations | 914 900.00 | | 914 900.00 | 914 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
DG Autres réserves | 250 978.00 | 337 407.00 | | 250 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 676.00 | -86 429.00 | | -65 676.00 |
DK Provisions réglementées | 8 406.00 | 647.00 | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 613 857.00 | 671 774.00 | | 613 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 342.00 | 814 320.00 | | 716 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 801.00 | 897 700.00 | | 1 241 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 476.00 | 34 665.00 | | 52 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 703.00 | 151 756.00 | | 179 703.00 |
EA Autres dettes | 2 689 359.00 | 3 956 872.00 | | 2 689 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 682.00 | 5 855 313.00 | | 4 879 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 538.00 | 6 527 087.00 | | 5 493 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 343 503.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 249.00 | 65 210.00 | | 70 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 783.00 | | 1 320 783.00 | 1 320 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 783.00 | | 1 320 783.00 | 1 320 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 082.00 | 14 207.00 | | 16 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 2 263.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 759.00 | 647.00 | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 940.00 | 2 910.00 | | 48 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 822.00 | -2 910.00 | | -20 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 859.00 | -47 751.00 | | -22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 739.00 | 1 305 399.00 | | 1 368 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 415.00 | 1 391 827.00 | | 1 434 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 676.00 | -86 429.00 | | -65 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 226.00 | 11 870.00 | 13 182.00 | 381 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 937.00 | 215.00 | 7 339.00 | 21 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 289.00 | 11 655.00 | 5 843.00 | 359 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 7 759.00 | | 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646.00 | 7 759.00 | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
VC Groupe et associés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 021.00 | 166 470.00 | 21 551.00 | 188 021.00 |