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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 041.00 | 446 125.00 | 74 915.00 | 521 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 366.00 | 237 771.00 | 47 594.00 | 285 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 403.00 | 711 647.00 | 130 755.00 | 842 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
BP En cours de production de services | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 740.00 | 70 960.00 | 678 779.00 | 749 740.00 |
BZ Autres créances | 121 227.00 | | 121 227.00 | 121 227.00 |
CF Disponibilités | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 324.00 | 70 960.00 | 1 027 363.00 | 1 098 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 727.00 | 782 607.00 | 1 158 119.00 | 1 940 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 722 941.00 | | | 722 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DG Autres réserves | 402 112.00 | 357 278.00 | | 402 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 882.00 | 44 834.00 | | -50 882.00 |
DL TOTAL (I) | 396 022.00 | 446 904.00 | | 396 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 828.00 | 388.00 | | 31 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 907.00 | 283 928.00 | | 252 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 826.00 | 151 144.00 | | 171 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 525.00 | 329 070.00 | | 305 525.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 34 878.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 097.00 | 799 409.00 | | 762 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 119.00 | 1 246 314.00 | | 1 158 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 571.00 | 799 409.00 | | 743 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 568.00 | | 73 040.00 | 815 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 205.00 | 842 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362.00 | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 843.00 | 806 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 090.00 | | 72 160.00 | 780 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | 880.00 | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 720.00 | 50 132.00 | 46 205.00 | 707 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 112.00 | | 362.00 | 28 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 608.00 | 50 132.00 | 45 843.00 | 679 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 992.00 | | 94 032.00 | 164 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 992.00 | | 94 032.00 | 164 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 992.00 | | 94 032.00 | 164 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 636.00 | 880.00 | 4 756.00 | 5 636.00 |
UX Autres créances clients | 652 084.00 | 26 799.00 | 625 285.00 | 652 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 656.00 | | 97 656.00 | 97 656.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 485.00 | 12 959.00 | 18 526.00 | 31 485.00 |
VI Groupe et associés | 252 908.00 | 252 908.00 | | 252 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 345.00 | 208 648.00 | 727 697.00 | 936 345.00 |
VW T.V.A. | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 097.00 | 743 571.00 | 18 526.00 | 762 097.00 |