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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 21 970.00 | 17 297.00 | 4 673.00 | 21 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 120.00 | 45 995.00 | 2 125.00 | 48 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 939.00 | 204 223.00 | 63 715.00 | 267 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 694.00 | 268 958.00 | 148 735.00 | 417 694.00 |
BT Marchandises | 73 392.00 | 2 264.00 | 71 127.00 | 73 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 626.00 | 3 664.00 | 61 962.00 | 65 626.00 |
BZ Autres créances | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CF Disponibilités | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 796.00 | 5 928.00 | 314 867.00 | 320 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 490.00 | 274 887.00 | 463 603.00 | 738 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 227 752.00 | 206 257.00 | | 227 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 755.00 | 46 495.00 | | 15 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857.00 | 2 857.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 271 866.00 | 283 111.00 | | 271 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214.00 | 16 163.00 | | 17 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 534.00 | 95 516.00 | | 88 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 908.00 | 31 109.00 | | 27 908.00 |
EA Autres dettes | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 736.00 | 155 553.00 | | 191 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 603.00 | 438 664.00 | | 463 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 035.00 | 144 053.00 | | 147 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 171.00 | | 1 821 171.00 | 1 821 171.00 |
FG Production vendue services | 195 941.00 | | 195 941.00 | 195 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 112.00 | | 2 017 112.00 | 2 017 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 167.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 2 000.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 268.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 268.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 1 731.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 8 216.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 355.00 | 2 291 722.00 | | 2 037 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 600.00 | 2 245 227.00 | | 2 021 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 755.00 | 46 495.00 | | 15 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 079.00 | 13 379.00 | 44 701.00 | 58 079.00 |
VI Groupe et associés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 737.00 | 147 036.00 | 44 701.00 | 191 737.00 |