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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 102.00 | 19 230.00 | 5 872.00 | 25 102.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 254.00 | 3 745.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 658.00 | 481 818.00 | 163 840.00 | 645 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 747.00 | 406 907.00 | 165 839.00 | 572 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 038.00 | 919 210.00 | 394 828.00 | 1 314 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 807.00 | 15 466.00 | 741 341.00 | 756 807.00 |
BZ Autres créances | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
CF Disponibilités | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 695.00 | 15 466.00 | 1 113 229.00 | 1 128 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 734.00 | 934 676.00 | 1 508 057.00 | 2 442 734.00 |
CU Autres participations | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 457 169.00 | | | 457 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DK Provisions réglementées | 220.00 | | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 568 702.00 | | | 568 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 636.00 | | | 503 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 265.00 | | | 269 265.00 |
EA Autres dettes | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 355.00 | | | 939 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 057.00 | | | 1 508 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 562.00 | | | 838 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 047.00 | | 78 707.00 | 1 312 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 55 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 716.00 | 1 314 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 516.00 | 1 233 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 082.00 | | 6 020.00 | 19 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 435.00 | | 69 487.00 | 1 237 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 530.00 | | 3 200.00 | 55 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 162.00 | 90 328.00 | 14 279.00 | 843 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | 2 006.00 | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 938.00 | 88 322.00 | 14 279.00 | 825 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 144.00 | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 144.00 | | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 637.00 | 503 637.00 | | 503 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UX Autres créances clients | 756 808.00 | 756 808.00 | | 756 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 393.00 | 35 600.00 | 95 242.00 | 136 393.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 331.00 | 855 331.00 | | 855 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 355.00 | 838 562.00 | 95 242.00 | 939 355.00 |