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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 60 172.00 | 21 769.00 | 38 403.00 | 60 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 382.00 | 1 520 873.00 | 226 508.00 | 1 747 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 638.00 | 26 010.00 | 11 627.00 | 37 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 235.00 | 1 569 640.00 | 288 595.00 | 1 858 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 330 792.00 | | 330 792.00 | 330 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 335.00 | | 420 335.00 | 420 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 570.00 | 1 569 640.00 | 708 930.00 | 2 278 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 221 490.00 | 221 490.00 | | 221 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 514.00 | 14 280.00 | | 49 514.00 |
DL TOTAL (I) | 279 557.00 | 244 323.00 | | 279 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 136.00 | 272 280.00 | | 194 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 366.00 | 66 066.00 | | 65 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 368.00 | 78 603.00 | | 101 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 455.00 | 69 159.00 | | 49 455.00 |
EA Autres dettes | 17 736.00 | 11 554.00 | | 17 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 373.00 | 498 973.00 | | 429 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 930.00 | 743 297.00 | | 708 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 434.00 | | 50 825.00 | 1 943 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 023.00 | 1 858 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 023.00 | 1 845 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 480.00 | | 50 737.00 | 1 930 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | 88.00 | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 078.00 | 104 586.00 | 136 023.00 | 1 601 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 192.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 284.00 | 104 394.00 | 136 023.00 | 1 600 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 939.00 | 63 798.00 | 129 141.00 | 192 939.00 |
VI Groupe et associés | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 374.00 | 429 374.00 | | 429 374.00 |