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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 463.00 | 156 804.00 | 10 659.00 | 167 463.00 |
AH Fonds commercial | 639 570.00 | | 639 570.00 | 639 570.00 |
AN Terrains | 307 740.00 | 9 021.00 | 298 719.00 | 307 740.00 |
AP Constructions | 1 552 098.00 | 956 414.00 | 595 684.00 | 1 552 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 776.00 | 1 206 860.00 | 74 916.00 | 1 281 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 888.00 | 1 045 195.00 | 814 692.00 | 1 859 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 249.00 | 3 374 294.00 | 2 463 955.00 | 5 838 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BT Marchandises | 1 084 604.00 | 6 275.00 | 1 078 329.00 | 1 084 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 032.00 | 90 441.00 | 1 734 591.00 | 1 825 032.00 |
BZ Autres créances | 109 935.00 | | 109 935.00 | 109 935.00 |
CF Disponibilités | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 713.00 | 96 717.00 | 3 271 997.00 | 3 368 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 962.00 | 3 471 011.00 | 5 735 952.00 | 9 206 962.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
DG Autres réserves | 1 612 887.00 | 1 612 214.00 | | 1 612 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 841.00 | 245 673.00 | | 154 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 561.00 | 2 222 720.00 | | 2 132 561.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 230.00 | 124 482.00 | | 146 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 230.00 | 134 482.00 | | 156 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 879.00 | 1 250 284.00 | | 1 470 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 872.00 | 509 367.00 | | 508 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 661.00 | 1 028 509.00 | | 1 075 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 833.00 | 326 748.00 | | 360 833.00 |
EA Autres dettes | 29 955.00 | 23 578.00 | | 29 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961.00 | 942.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 161.00 | 3 139 428.00 | | 3 447 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 952.00 | 5 496 629.00 | | 5 735 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 697 359.00 | | 5 697 359.00 | 5 697 359.00 |
FD Production vendue biens | 5 333 703.00 | | 5 333 703.00 | 5 333 703.00 |
FG Production vendue services | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 130 221.00 | | 11 130 221.00 | 11 130 221.00 |
FM Production stockée | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 309 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 443 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 987 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 748.00 | |
GE Autres charges | | | 36 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 066 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -159.00 | 1 922.00 | | -159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 28 633.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 341.00 | 30 555.00 | | 26 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 730.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 20 338.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 673.00 | 10 217.00 | | 25 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 520.00 | 97 673.00 | | 62 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 337 988.00 | 10 208 545.00 | | 11 337 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 183 146.00 | 9 962 871.00 | | 11 183 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 841.00 | 245 673.00 | | 154 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 583.00 | | 453 196.00 | 5 427 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 530.00 | 5 838 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 530.00 | 5 026 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 033.00 | | | 807 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 480.00 | | 453 196.00 | 4 615 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145 039.00 | 254 885.00 | 25 630.00 | 3 145 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 795.00 | 13 009.00 | | 143 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 244.00 | 241 876.00 | 25 630.00 | 3 001 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 482.00 | 21 748.00 | | 134 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 275.00 | | |
6T Sur comptes clients | 115 347.00 | 60 395.00 | 85 301.00 | 115 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 347.00 | 66 670.00 | 85 301.00 | 115 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 829.00 | 88 418.00 | 85 301.00 | 249 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 418.00 | 85 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 661.00 | 1 075 661.00 | | 1 075 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 718.00 | 181 718.00 | | 181 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 487.00 | 1 715 487.00 | | 1 715 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VB T. V. A. | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VC Groupe et associés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 472.00 | 300 472.00 | | 300 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 407.00 | 256 586.00 | 670 527.00 | 1 170 407.00 |
VI Groupe et associés | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 600.00 | | | 269 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 110.00 | 1 997 110.00 | | 1 997 110.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 161.00 | 2 533 340.00 | 670 527.00 | 3 447 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |