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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 907.00 | 33 568.00 | 15 338.00 | 48 907.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 23 855.00 | 8 689.00 | 32 545.00 |
AP Constructions | 55 106.00 | 43 868.00 | 11 238.00 | 55 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 127.00 | 1 735 833.00 | 196 293.00 | 1 932 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 092.00 | 144 042.00 | 34 050.00 | 178 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 233.00 | 1 985 359.00 | 529 873.00 | 2 515 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 742.00 | | 166 742.00 | 166 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 342.00 | | 240 342.00 | 240 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 360.00 | 2 995.00 | 791 365.00 | 794 360.00 |
BZ Autres créances | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
CF Disponibilités | 568 158.00 | | 568 158.00 | 568 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 647.00 | 2 995.00 | 1 858 652.00 | 1 861 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 881.00 | 1 988 355.00 | 2 388 525.00 | 4 376 881.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 1 272 442.00 | | | 1 272 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 993.00 | | | 201 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 457.00 | | | 1 694 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 560.00 | | | 174 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 971.00 | | | 345 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 879.00 | | | 172 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 068.00 | | | 694 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 525.00 | | | 2 388 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 027.00 | | | 583 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 289.00 | | 153 193.00 | 2 427 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 248.00 | 2 515 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 248.00 | 2 197 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 192.00 | | 20 665.00 | 235 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 591.00 | | 132 528.00 | 2 130 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 499.00 | 122 109.00 | 65 248.00 | 1 928 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 420.00 | 11 340.00 | | 26 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902 080.00 | 110 769.00 | 65 248.00 | 1 902 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 971.00 | 345 971.00 | | 345 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 879.00 | 172 879.00 | | 172 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
UX Autres créances clients | 794 360.00 | 794 360.00 | | 794 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 561.00 | 63 519.00 | 111 041.00 | 174 561.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 029.00 | | | 159 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 411.00 | 886 405.00 | 19 006.00 | 905 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 069.00 | 583 028.00 | 111 041.00 | 694 069.00 |