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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 650.00 | | 1 564 650.00 | 1 564 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 717.00 | 479 753.00 | 60 964.00 | 540 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 068.00 | 39 883.00 | 2 185.00 | 42 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 269 410.00 | | 269 410.00 | 269 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 218.00 | 519 636.00 | 1 907 582.00 | 2 427 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 877.00 | 5 992.00 | 888 886.00 | 894 877.00 |
BZ Autres créances | 337 311.00 | | 337 311.00 | 337 311.00 |
CF Disponibilités | 265 348.00 | | 265 348.00 | 265 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 038.00 | 5 992.00 | 1 505 046.00 | 1 511 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 255.00 | 525 627.00 | 3 412 628.00 | 3 938 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 987.00 | 4 986.00 | | 4 987.00 |
DG Autres réserves | 145 823.00 | 292 429.00 | | 145 823.00 |
DH Report à nouveau | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 955.00 | 53 393.00 | | 456 955.00 |
DK Provisions réglementées | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
DL TOTAL (I) | 863 734.00 | 606 778.00 | | 863 734.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 10 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 10 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 306.00 | 3 633.00 | | 16 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 247.00 | 488 061.00 | | 512 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 553.00 | 793 216.00 | | 806 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 195.00 | 1 225 196.00 | | 1 153 195.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 2 160.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 894.00 | 2 512 265.00 | | 2 490 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 628.00 | 3 129 044.00 | | 3 412 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 247.00 | | | 512 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 917 543.00 | | 6 917 543.00 | 6 917 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 543.00 | | 6 917 543.00 | 6 917 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 020 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 335 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 359.00 | 16 248.00 | | 241 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 22 492.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 359.00 | 38 740.00 | | 251 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 790.00 | 73 531.00 | | 122 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 10 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 790.00 | 83 531.00 | | 180 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 569.00 | -44 792.00 | | 70 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | -600.00 | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 074.00 | 6 604 751.00 | | 7 272 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 119.00 | 6 551 358.00 | | 6 815 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 955.00 | 53 393.00 | | 456 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 728.00 | | 49 490.00 | 2 377 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 427 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 650.00 | | | 1 564 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 477.00 | | 31 308.00 | 551 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 601.00 | | 18 182.00 | 261 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 58 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 263.00 | 966.00 | 236.00 | 5 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263.00 | 965.00 | 236.00 | 5 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 579.00 | 58 965.00 | 10 236.00 | 62 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 553.00 | 806 553.00 | | 806 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 503.00 | 625 503.00 | | 625 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 227.00 | 178 227.00 | | 178 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UP Prêts | 269 410.00 | | 269 410.00 | 269 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 887 704.00 | 887 704.00 | | 887 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VC Groupe et associés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 761.00 | 7 478.00 | 6 283.00 | 13 761.00 |
VI Groupe et associés | 512 247.00 | 512 247.00 | | 512 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 516.00 | 27 518.00 | | 27 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 166.00 | 1 244 690.00 | 279 477.00 | 1 524 166.00 |
VW T.V.A. | 335 751.00 | 335 751.00 | | 335 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 894.00 | 2 484 612.00 | 6 283.00 | 2 490 894.00 |