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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
AP Constructions | 321 537.00 | 289 842.00 | 31 696.00 | 321 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 177.00 | 14 020.00 | 1 157.00 | 15 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 525.00 | 129 518.00 | 73 007.00 | 202 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 318.00 | 459 458.00 | 105 860.00 | 565 318.00 |
BT Marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BZ Autres créances | 484 108.00 | | 484 108.00 | 484 108.00 |
CF Disponibilités | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 723.00 | | 516 723.00 | 516 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 040.00 | 459 458.00 | 622 582.00 | 1 082 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 286 660.00 | 249 450.00 | | 286 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | 37 210.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 370 577.00 | 370 507.00 | | 370 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 362.00 | 79 410.00 | | 95 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 356.00 | 100 104.00 | | 96 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 810.00 | 55 172.00 | | 56 810.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 9 089.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 006.00 | 244 232.00 | | 252 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 582.00 | 614 739.00 | | 622 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 208.00 | 208 616.00 | | 195 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 138.00 | | 340 138.00 | 340 138.00 |
FG Production vendue services | 645 155.00 | | 645 155.00 | 645 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 292.00 | | 985 292.00 | 985 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 734.00 | |
GE Autres charges | | | 80 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 998.00 | 1 014 145.00 | | 1 000 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 928.00 | 976 935.00 | | 1 000 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | 37 210.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 422.00 | | 38 896.00 | 526 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 222.00 | | 38 896.00 | 524 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 724.00 | 40 734.00 | | 418 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 524.00 | 40 734.00 | | 416 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VC Groupe et associés | 462 674.00 | 462 674.00 | | 462 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 981.00 | 14 183.00 | 49 072.00 | 70 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 261.00 | 500 261.00 | | 500 261.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 006.00 | 195 208.00 | 49 072.00 | 252 006.00 |