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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 1 110 638.00 | 510 933.00 | 599 705.00 | 1 110 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 352.00 | 51 762.00 | 4 590.00 | 56 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 388.00 | 235 593.00 | 27 794.00 | 263 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 623.00 | | 139 623.00 | 139 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 568.00 | 805 157.00 | 977 411.00 | 1 782 568.00 |
BT Marchandises | 589 952.00 | | 589 952.00 | 589 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 111.00 | 29.00 | 42 082.00 | 42 111.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 776.00 | | 523 776.00 | 523 776.00 |
CF Disponibilités | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 985.00 | 29.00 | 1 240 956.00 | 1 240 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 554.00 | 805 187.00 | 2 218 367.00 | 3 023 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
DG Autres réserves | 826 976.00 | 698 772.00 | | 826 976.00 |
DH Report à nouveau | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 176.00 | 228 404.00 | | 264 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 976.00 | 1 257 000.00 | | 1 420 976.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 530.00 | 17 996.00 | | 16 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 530.00 | 28 996.00 | | 27 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 315.00 | 311 078.00 | | 333 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 003.00 | 156 327.00 | | 220 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 806.00 | 107 022.00 | | 107 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 582.00 | 59 890.00 | | 85 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 177.00 | 4 342.00 | | 22 177.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 3 041.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 861.00 | 641 701.00 | | 769 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 367.00 | 1 927 697.00 | | 2 218 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 984.00 | 462 157.00 | | 590 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 302.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 435.00 | | 185 134.00 | 1 597 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 867.00 | | 185 134.00 | 1 384 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 801.00 | 89 356.00 | | 715 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 933.00 | 89 356.00 | | 708 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 996.00 | 755.00 | 2 221.00 | 28 996.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | | 29.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | | 2.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 027.00 | 755.00 | 2 223.00 | 29 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | 2 221.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 756.00 | 153 880.00 | 178 876.00 | 332 756.00 |
VI Groupe et associés | 220 003.00 | 220 003.00 | | 220 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 311.00 | | | 155 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 861.00 | 590 984.00 | 178 876.00 | 769 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | 8 579.00 | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 983.00 | 10 178.00 | | 11 983.00 |
ST Autres comptes | 258 982.00 | 246 120.00 | | 258 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 415.00 | 42 532.00 | | 46 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 857.00 | 1 363.00 | | 2 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 792.00 | 17 048.00 | | 16 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 037.00 | 7 727.00 | | 9 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 358.00 | 16 306.00 | | 13 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 633.00 | 305 213.00 | | 339 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 730.00 | 219 086.00 | | 243 730.00 |
ZE Dividendes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 030.00 | 317 242.00 | | 337 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |