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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 036.00 | 413.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 36 429.00 | 35 250.00 | 1 179.00 | 36 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 076.00 | 23 174.00 | 9 901.00 | 33 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 215.00 | 71 705.00 | 11 509.00 | 83 215.00 |
BT Marchandises | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 734.00 | 1 224.00 | 222 510.00 | 223 734.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 728 335.00 | | 728 335.00 | 728 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 013.00 | 1 224.00 | 1 187 789.00 | 1 189 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 228.00 | 72 929.00 | 1 199 298.00 | 1 272 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 560 243.00 | | | 560 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
DL TOTAL (I) | 848 568.00 | | | 848 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 745.00 | | | 271 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 730.00 | | | 350 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 298.00 | | | 1 199 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 163.00 | | | 334 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 062.00 | 261 484.00 | 1 436 547.00 | 1 175 062.00 |
FG Production vendue services | 40 888.00 | 2 075.00 | 42 963.00 | 40 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 950.00 | 263 559.00 | 1 479 510.00 | 1 215 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 202.00 | | | 1 510 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 877.00 | | | 1 386 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 994.00 | | 1 698.00 | 156 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 478.00 | 83 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 262.00 | 70 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 314.00 | | 1 698.00 | 144 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 189.00 | 20 616.00 | 46 099.00 | 97 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 999.00 | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 152.00 | 19 616.00 | 46 099.00 | 86 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 745.00 | 271 745.00 | | 271 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 222 268.00 | 222 268.00 | | 222 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 130.00 | 230 664.00 | 1 466.00 | 232 130.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 730.00 | 334 163.00 | 16 566.00 | 350 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
ST Autres comptes | 97 990.00 | | | 97 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 434.00 | | | 413 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 342.00 | | | 192 342.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 525.00 | | | 135 525.00 |