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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 218.00 | 768.00 | 2 986.00 |
AP Constructions | 43 859.00 | 16 381.00 | 27 478.00 | 43 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 501.00 | 112 071.00 | 46 430.00 | 158 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 516.00 | 1 258 655.00 | 1 188 860.00 | 2 447 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 212.00 | 1 389 325.00 | 1 263 887.00 | 2 653 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 237.00 | 67 596.00 | 458 641.00 | 526 237.00 |
BZ Autres créances | 217 760.00 | | 217 760.00 | 217 760.00 |
CF Disponibilités | 1 085 682.00 | | 1 085 682.00 | 1 085 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 424.00 | | 215 424.00 | 215 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 104.00 | 67 596.00 | 1 977 508.00 | 2 045 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 316.00 | 1 456 921.00 | 3 241 395.00 | 4 698 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 838 156.00 | 1 439 829.00 | | 1 838 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 358.00 | 413 327.00 | | 183 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 313.00 | 1 861 956.00 | | 2 030 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 169.00 | 397 190.00 | | 848 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 140.00 | 113 448.00 | | 92 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 713.00 | 11 921.00 | | 12 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 709.00 | 119 830.00 | | 90 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 553.00 | 252 380.00 | | 157 553.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | 6 111.00 | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 081.00 | 900 880.00 | | 1 211 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 395.00 | 2 762 836.00 | | 3 241 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 630.00 | 596 687.00 | | 533 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 895.00 | | 870 047.00 | 2 128 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 730.00 | 2 653 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 274.00 | 2 649 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 102.00 | | 870 047.00 | 2 125 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 992.00 | 276 866.00 | 106 533.00 | 1 218 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 509.00 | 456.00 | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 827.00 | 276 357.00 | 106 077.00 | 1 216 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 985.00 | 9 601.00 | 990.00 | 58 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 985.00 | 9 601.00 | 990.00 | 58 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 985.00 | 9 601.00 | 990.00 | 58 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 601.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 446 120.00 | 446 120.00 | | 446 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VB T. V. A. | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 802.00 | 170 352.00 | 524 168.00 | 847 802.00 |
VI Groupe et associés | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
VP Divers | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 424.00 | 215 424.00 | | 215 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 758.00 | 959 758.00 | | 959 758.00 |
VW T.V.A. | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 368.00 | 520 918.00 | 524 168.00 | 1 198 368.00 |