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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 674.00 | 10 823.00 | 8 850.00 | 19 674.00 |
AH Fonds commercial | 251 598.00 | 35 000.00 | 216 598.00 | 251 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AP Constructions | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 133.00 | 360.00 | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 1 057.00 | 14 131.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 217.00 | 10 662.00 | 21 555.00 | 32 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 862.00 | 11 880.00 | 22 981.00 | 34 862.00 |
BT Marchandises | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CF Disponibilités | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 451.00 | | 143 451.00 | 143 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 312.00 | 11 880.00 | 166 432.00 | 178 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 432.00 | | | 166 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 303.00 | | | 267 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 420.00 | | | 461 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 565.00 | | | 424 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 143.00 | | | 412 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 462.00 | | 22 720.00 | 13 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 34 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 456.00 | | 8 218.00 | 11 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | | 14 502.00 | 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 654.00 | 7 178.00 | | 4 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 6 665.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 513.00 | | 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 662.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 147 321.00 | 35 000.00 | | 147 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
6T Sur comptes clients | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 943.00 | 45 662.00 | 205 622.00 | 352 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 943.00 | 45 662.00 | 205 622.00 | 352 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 205 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VB T. V. A. | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 119.00 | 1 971 119.00 | | 1 971 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VW T.V.A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
ST Autres comptes | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
YT Sous‐traitance | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 911.00 | | | 288 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |