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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BZ Autres créances | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 023.00 | | 126 023.00 | 126 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
DG Autres réserves | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
DH Report à nouveau | -207 035.00 | -174 312.00 | | -207 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 747.00 | -32 723.00 | | -119 747.00 |
DL TOTAL (I) | -1 965.00 | 117 783.00 | | -1 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 114.00 | | 1 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 618.00 | 216 058.00 | | 83 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 798.00 | 63 535.00 | | 13 798.00 |
EA Autres dettes | 28 734.00 | 6 998.00 | | 28 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 988.00 | 415 326.00 | | 127 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 023.00 | 533 109.00 | | 126 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 689.00 | | 604 689.00 | 604 689.00 |
FG Production vendue services | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 001.00 | | 631 001.00 | 631 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 94 388.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 956.00 | 94 388.00 | | 181 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | 614.00 | | 4 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 732.00 | | | 338 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 550.00 | 614.00 | | 343 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 595.00 | 93 774.00 | | -161 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 860.00 | 546 465.00 | | 857 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 607.00 | 579 188.00 | | 977 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 747.00 | -32 723.00 | | -119 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 042.00 | | | 388 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 254.00 | 354 788.00 | | 33 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267 494.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 294.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 494.00 | | | 267 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 7 142.00 | 16 056.00 | 8 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 442.00 | 1 590.00 | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 6 699.00 | 14 466.00 | 7 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UX Autres créances clients | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VB T. V. A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VC Groupe et associés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 988.00 | 127 988.00 | | 127 988.00 |