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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 608 310.00 | 218 440.00 | 389 869.00 | 608 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 467.00 | 109 633.00 | 77 834.00 | 187 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 413.00 | | 388 413.00 | 388 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 491.00 | 328 074.00 | 1 191 416.00 | 1 519 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BZ Autres créances | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CF Disponibilités | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 885.00 | 328 074.00 | 1 298 810.00 | 1 626 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
CU Autres participations | 328 924.00 | | 328 924.00 | 328 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 349.00 | | | -102 349.00 |
DL TOTAL (I) | -46 501.00 | | | -46 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 645.00 | | | 1 085 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 312.00 | | | 1 345 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 810.00 | | | 1 298 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 532.00 | | | 1 287 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 117.00 | | 583 117.00 | 583 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 117.00 | | 583 117.00 | 583 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 370.00 | | | 589 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 719.00 | | | 691 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 349.00 | | | -102 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 383 816.00 | | | 383 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 765.00 | | 137 727.00 | 1 381 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 466.00 | | 137 727.00 | 1 046 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 299.00 | | | 335 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 254.00 | 41 820.00 | | 286 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 254.00 | 41 820.00 | | 286 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 753.00 | 1 081 753.00 | | 1 081 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 789.00 | 21 902.00 | 53 888.00 | 75 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 434.00 | 22 119.00 | 1 315.00 | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 808.00 | 97 493.00 | 1 315.00 | 98 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 313.00 | 1 287 532.00 | 53 888.00 | 1 345 313.00 |