| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
AH Fonds commercial | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
AP Constructions | 861 158.00 | 835 511.00 | 25 647.00 | 861 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 247.00 | 63 299.00 | 19 948.00 | 83 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 688.00 | 142 464.00 | 21 224.00 | 163 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 527.00 | 1 051 232.00 | 96 294.00 | 1 147 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BT Marchandises | 2 081 474.00 | 33 901.00 | 2 047 573.00 | 2 081 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 561.00 | 114 042.00 | 1 260 519.00 | 1 374 561.00 |
BZ Autres créances | 6 391 938.00 | | 6 391 938.00 | 6 391 938.00 |
CF Disponibilités | 427 253.00 | | 427 253.00 | 427 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576 433.00 | 147 943.00 | 10 428 489.00 | 10 576 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 960.00 | 1 199 176.00 | 10 524 783.00 | 11 723 960.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 103.00 | 454 103.00 | | 454 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
DG Autres réserves | 3 878 347.00 | 3 878 347.00 | | 3 878 347.00 |
DH Report à nouveau | 4 415 502.00 | 3 758 614.00 | | 4 415 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 761.00 | 656 887.00 | | 549 761.00 |
DK Provisions réglementées | 892.00 | 1 352.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 9 396 373.00 | 8 847 071.00 | | 9 396 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 418.00 | 18 827.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 633.00 | 413 165.00 | | 508 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 022.00 | 262 078.00 | | 216 022.00 |
EA Autres dettes | 395 443.00 | 173 482.00 | | 395 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 516.00 | 1 074 753.00 | | 1 124 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 524 783.00 | 9 921 825.00 | | 10 524 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 098.00 | 1 055 926.00 | | 120 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 107 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 688 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 927 286.00 | |
FM Production stockée | | | -2 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 686 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 828.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 338 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | 4 596.00 | | 3 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 4 372.00 | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | 88.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 88.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 4 283.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 835.00 | 313 833.00 | | 229 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 118 555.00 | 11 283 318.00 | | 10 118 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 568 793.00 | 10 626 430.00 | | 9 568 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 761.00 | 656 887.00 | | 549 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | 9 000.00 | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 147 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 108 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 000.00 | | 9 000.00 | 1 111 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 000.00 | 50 000.00 | 12 000.00 | 1 013 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 000.00 | 50 000.00 | 12 000.00 | 1 003 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 000.00 | 28 000.00 | 1 000.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 33 000.00 | 15 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 37 000.00 | 15 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 000.00 | 509 000.00 | | 509 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 364 000.00 | 6 364 000.00 | | 6 364 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 000.00 | 7 767 000.00 | 7 000.00 | 7 774 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |