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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 271.00 | 1 229.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058.00 | 271.00 | 1 787.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
CF Disponibilités | 563 445.00 | | 563 445.00 | 563 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 815.00 | | 649 815.00 | 649 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 874.00 | 271.00 | 651 603.00 | 651 874.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
DH Report à nouveau | -127 887.00 | -100 383.00 | | -127 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 116.00 | -27 505.00 | | 631 116.00 |
DL TOTAL (I) | 621 707.00 | -9 409.00 | | 621 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 80.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 180.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 802.00 | 46 389.00 | | 29 802.00 |
EA Autres dettes | | 3 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 896.00 | 51 468.00 | | 29 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 603.00 | 42 058.00 | | 651 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 896.00 | 51 468.00 | | 29 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 023.00 | 55 076.00 | | 55 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 108.00 | | | 740 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 108.00 | | | 740 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 058.00 | 3 019.00 | | 34 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 050.00 | -3 019.00 | | 706 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 291.00 | 194 670.00 | | 829 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 175.00 | 222 175.00 | | 198 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 116.00 | -27 505.00 | | 631 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 440.00 | | 4 677.00 | 31 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 058.00 | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 058.00 | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 440.00 | | 3 177.00 | 31 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VW T.V.A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |