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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 102.00 | 8 926.00 | 20 176.00 | 29 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 164.00 | 9 026.00 | 1 034 138.00 | 1 043 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 191.00 | | 128 191.00 | 128 191.00 |
BZ Autres créances | 592 168.00 | | 592 168.00 | 592 168.00 |
CF Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 799.00 | | 746 799.00 | 746 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 963.00 | 9 026.00 | 1 780 937.00 | 1 789 963.00 |
CU Autres participations | 1 007 442.00 | | 1 007 442.00 | 1 007 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 59 366.00 | 421 694.00 | | 59 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 908.00 | 187 672.00 | | 430 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 274.00 | 1 159 366.00 | | 1 540 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 857.00 | 82 528.00 | | 52 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 723.00 | 16 147.00 | | 88 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 415.00 | 28 110.00 | | 60 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 663.00 | 126 785.00 | | 240 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 937.00 | 1 286 151.00 | | 1 780 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 663.00 | 126 785.00 | | 240 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 373.00 | | 606 373.00 | 606 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 373.00 | | 606 373.00 | 606 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 674.00 | 10 839.00 | | 6 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 15 649.00 | | 18 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 152.00 | 437 836.00 | | 1 053 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 244.00 | 250 164.00 | | 622 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 908.00 | 187 672.00 | | 430 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 441.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 473.00 | | 123 691.00 | 919 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | | 27 004.00 | 2 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 375.00 | | 96 587.00 | 917 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 8 556.00 | | 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 8 456.00 | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VC Groupe et associés | 525 918.00 | 525 918.00 | | 525 918.00 |
VI Groupe et associés | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 859.00 | 727 459.00 | 400.00 | 727 859.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 663.00 | 240 663.00 | | 240 663.00 |