| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 510 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 857.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 592 272.00 | |
BT Marchandises | | | 141 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 903.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 944.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 371.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 230 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 822 325.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 650.00 | 939 647.00 | | 1 033 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 220.00 | 94 003.00 | | 93 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 696.00 | 1 254 476.00 | | 1 347 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 959.00 | 345 152.00 | | 229 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 865.00 | 99 092.00 | | 77 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 051.00 | 143 879.00 | | 133 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 142.00 | 47 971.00 | | 32 142.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 1 709.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 629.00 | 637 803.00 | | 474 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 325.00 | 1 892 279.00 | | 1 822 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 121.00 | | 28.00 | 1 841 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 734.00 | | | 327 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 28.00 | 3 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 234.00 | 31 642.00 | 248 877.00 | 217 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 234.00 | 31 642.00 | 248 877.00 | 217 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 959.00 | 117 326.00 | 112 633.00 | 229 959.00 |
VI Groupe et associés | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 082.00 | | | 115 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 629.00 | 361 996.00 | 112 633.00 | 474 629.00 |