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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 473 736.00 | 150 354.00 | 323 382.00 | 473 736.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 876.00 | 150 354.00 | 324 522.00 | 474 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 705.00 | 45 670.00 | 7 035.00 | 52 705.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 581.00 | 45 670.00 | 7 911.00 | 53 581.00 |
110 Total général Actif | 528 457.00 | 196 024.00 | 332 433.00 | 528 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -267 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -271 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
242 Autres charges externes. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 161.00 | | | -5 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
252 Charges sociales | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 946.00 | | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 876.00 | | | 474 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151.00 | | | 151.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 920.00 | | | 2 920.00 |