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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 205.00 | 23 118.00 | 1 087.00 | 24 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 3 415.00 | 158.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 763.00 | 60 342.00 | 12 420.00 | 72 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 107.00 | 94 090.00 | 244 017.00 | 338 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 030.00 | 14 459.00 | 63 570.00 | 78 030.00 |
BZ Autres créances | 1 027 906.00 | 994 315.00 | 33 591.00 | 1 027 906.00 |
CF Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 826.00 | 1 008 775.00 | 150 051.00 | 1 158 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 934.00 | 1 102 866.00 | 394 068.00 | 1 496 934.00 |
CU Autres participations | 221 552.00 | 2 030.00 | 219 522.00 | 221 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 654 219.00 | | | 654 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 492.00 | | | -1 036 492.00 |
DL TOTAL (I) | -354 772.00 | | | -354 772.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 168.00 | | | 600 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 841.00 | | | 718 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 068.00 | | | 394 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 841.00 | | | 718 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 009.00 | | 427 009.00 | 427 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 009.00 | | 427 009.00 | 427 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 015 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 040.00 | | | -21 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 736.00 | | | 479 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 229.00 | | | 1 516 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 036 492.00 | | | -1 036 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 785.00 | | 5 964.00 | 340 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 641.00 | 338 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 641.00 | 84 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 567.00 | | 1 522.00 | 25 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 457.00 | | 3 241.00 | 89 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 460.00 | | 1 200.00 | 223 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 019.00 | 7 249.00 | 3 208.00 | 88 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 567.00 | 435.00 | | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 152.00 | 6 813.00 | 3 208.00 | 60 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048.00 | 30 000.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 459.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 994 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 010 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 1 040 805.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038 775.00 | 1 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 061.00 | 519 061.00 | | 519 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 365.00 | 67 365.00 | | 67 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VC Groupe et associés | 995 120.00 | 995 120.00 | | 995 120.00 |
VI Groupe et associés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 061.00 | | | 519 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 484.00 | 1 125 375.00 | 3 108.00 | 1 128 484.00 |
VW T.V.A. | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 841.00 | 718 841.00 | | 718 841.00 |