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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 396 125.00 | | 1 396 125.00 | 1 396 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 203.00 | 6 493.00 | 1 710.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 378.00 | 6 493.00 | 1 397 885.00 | 1 404 378.00 |
BN En cours de production de biens | 152 305.00 | | 152 305.00 | 152 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 082.00 | 84 617.00 | 790 465.00 | 875 082.00 |
BZ Autres créances | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
CF Disponibilités | 197 115.00 | | 197 115.00 | 197 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 280.00 | 84 617.00 | 1 252 663.00 | 1 337 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 658.00 | 91 110.00 | 2 650 548.00 | 2 741 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 657.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 729.00 | 141 467.00 | | 201 729.00 |
DL TOTAL (I) | 264 853.00 | 205 124.00 | | 264 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 560.00 | 285 972.00 | | 149 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 267.00 | 1 013 522.00 | | 1 016 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 61 419.00 | | 61 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 594.00 | 562 320.00 | | 608 594.00 |
EA Autres dettes | 107 024.00 | 225 750.00 | | 107 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 218.00 | 453 547.00 | | 443 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 696.00 | 2 602 530.00 | | 2 385 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 548.00 | 2 807 654.00 | | 2 650 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 136.00 | 2 316 558.00 | | 2 236 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 214.00 | | 2 817 214.00 | 2 817 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 214.00 | | 2 817 214.00 | 2 817 214.00 |
FM Production stockée | | | -66 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 788.00 | |
GE Autres charges | | | 62 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 878.00 | 2 460.00 | | 9 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 878.00 | 2 460.00 | | 9 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 491.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 491.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 856.00 | 1 969.00 | | 8 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 795.00 | 32 711.00 | | 60 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 973.00 | 2 617 269.00 | | 2 900 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 244.00 | 2 475 802.00 | | 2 699 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 729.00 | 141 467.00 | | 201 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 761.00 | | | 1 420 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 383.00 | 1 404 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 383.00 | 8 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 125.00 | | | 1 396 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 063.00 | 820.00 | 15 391.00 | 21 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 063.00 | 820.00 | 15 391.00 | 21 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 594.00 | 608 594.00 | | 608 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 218.00 | 443 218.00 | | 443 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 875 082.00 | 875 082.00 | | 875 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 267.00 | 1 016 267.00 | | 1 016 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 910.00 | 987 860.00 | 50.00 | 987 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 696.00 | 2 236 136.00 | | 2 385 696.00 |