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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 937.00 | 89 578.00 | 86 358.00 | 175 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 151.00 | 57 539.00 | 47 612.00 | 105 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 857.00 | 172 887.00 | 133 970.00 | 306 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 451.00 | | 422 451.00 | 422 451.00 |
BZ Autres créances | 159 669.00 | | 159 669.00 | 159 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 062.00 | | 618 062.00 | 618 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 919.00 | 172 887.00 | 752 032.00 | 924 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 394.00 | 249 949.00 | | 284 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 496.00 | 34 445.00 | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 323 890.00 | 295 394.00 | | 323 890.00 |
DP Provisions pour risques | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 265.00 | 205 127.00 | | 210 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 441.00 | 125 222.00 | | 163 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 621.00 | 330 349.00 | | 386 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 032.00 | 667 264.00 | | 752 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 621.00 | | | 386 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 979.00 | | 2 382 979.00 | 2 382 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 979.00 | | 2 382 979.00 | 2 382 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 399.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 277.00 | 1 596 471.00 | | 2 401 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 781.00 | 1 562 026.00 | | 2 372 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 496.00 | 34 445.00 | | 28 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 307.00 | 2 187.00 | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 640.00 | | 59 217.00 | 247 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 871.00 | | 59 217.00 | 221 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 488.00 | 41 399.00 | | 131 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 033.00 | 1 736.00 | | 24 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 455.00 | 39 662.00 | | 107 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
UX Autres créances clients | 422 451.00 | 422 451.00 | | 422 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 669.00 | 159 669.00 | | 159 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 382.00 | 588 382.00 | | 588 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 621.00 | 386 621.00 | | 386 621.00 |