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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 2 810.00 | 137.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473.00 | 4 818.00 | 1 655.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 040.00 | 12 248.00 | 1 792.00 | 14 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 870.00 | 2 364.00 | 100 506.00 | 102 870.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 408.00 | | 419 408.00 | 419 408.00 |
CF Disponibilités | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 320.00 | 2 364.00 | 558 956.00 | 561 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 359.00 | 14 612.00 | 560 747.00 | 575 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 616.00 | 215 884.00 | | 226 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 099.00 | 10 732.00 | | 10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 247 715.00 | 237 616.00 | | 247 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 347.00 | 145 601.00 | | 156 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | 16 600.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 372.00 | 64 185.00 | | 76 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 456.00 | 35 098.00 | | 31 456.00 |
EA Autres dettes | | 15 596.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 147.00 | 43 214.00 | | 48 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 032.00 | 320 294.00 | | 313 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 747.00 | 557 910.00 | | 560 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 322.00 | 303 694.00 | | 312 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 507.00 | 1 741.00 | | 10 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 1 741.00 | | 5 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
UX Autres créances clients | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
VW T.V.A. | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 322.00 | 312 322.00 | | 312 322.00 |