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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 580.00 | 3 292.00 | 15 287.00 | 18 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 280.00 | 50 616.00 | 65 663.00 | 116 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 955.00 | 110 704.00 | 55 250.00 | 165 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 162.00 | 164 614.00 | 165 548.00 | 330 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BZ Autres créances | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CF Disponibilités | 163 637.00 | | 163 637.00 | 163 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 616.00 | | 223 616.00 | 223 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 779.00 | 164 614.00 | 389 164.00 | 553 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 198.00 | | | 199 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 239 316.00 | | | 239 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 848.00 | | | 149 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 164.00 | | | 389 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 088.00 | | 7 172.00 | 326 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 098.00 | 330 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 300 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 042.00 | | 7 172.00 | 296 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 095.00 | 30 616.00 | 3 098.00 | 137 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 395.00 | 30 616.00 | 2 398.00 | 136 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 531.00 | 25 787.00 | 49 744.00 | 75 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 897.00 | 44 147.00 | 6 750.00 | 50 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 848.00 | 100 103.00 | 49 744.00 | 149 848.00 |