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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 3 995.00 | 490.00 | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 808.00 | | 1 699 808.00 | 1 699 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 797.00 | 10 427.00 | 3 370.00 | 13 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 916.00 | 13 188.00 | 2 727.00 | 15 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 701.00 | 4 041.00 | 26 659.00 | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 005.00 | 31 652.00 | 1 746 352.00 | 1 778 005.00 |
BT Marchandises | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 155.00 | 31 652.00 | 1 893 502.00 | 1 925 155.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 712.00 | | | 534 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
DL TOTAL (I) | 854 206.00 | | | 854 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 735.00 | | | 647 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 865.00 | | | 178 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 296.00 | | | 1 039 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 502.00 | | | 1 893 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 345.00 | | | 453 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 282.00 | | 1 283 282.00 | 1 283 282.00 |
FG Production vendue services | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 522.00 | | 1 327 522.00 | 1 327 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 431.00 | | | 1 349 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 937.00 | | | 1 249 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 494.00 | | | 99 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 249.00 | | | 1 786 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 244.00 | 43 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 244.00 | 1 778 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 293.00 | | | 1 704 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647.00 | 4 963.00 | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 2 940.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | 2 022.00 | | 21 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 256.00 | 160 256.00 | | 160 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
UX Autres créances clients | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 964.00 | 60 013.00 | 251 207.00 | 645 964.00 |
VI Groupe et associés | 178 362.00 | 178 362.00 | | 178 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 660.00 | 33 959.00 | 30 701.00 | 64 660.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 296.00 | 453 345.00 | 251 207.00 | 1 039 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
ST Autres comptes | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
YT Sous‐traitance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 960.00 | | | 96 960.00 |