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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 729.00 | 406 125.00 | 221 604.00 | 627 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 188.00 | 57 726.00 | 66 462.00 | 124 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 028.00 | 485 961.00 | 327 067.00 | 813 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
BN En cours de production de biens | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 309.00 | 13 071.00 | 4 119 238.00 | 4 132 309.00 |
BZ Autres créances | 245 994.00 | | 245 994.00 | 245 994.00 |
CF Disponibilités | 1 909 553.00 | | 1 909 553.00 | 1 909 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 675.00 | 13 071.00 | 6 456 604.00 | 6 469 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 702.00 | 499 032.00 | 6 783 671.00 | 7 282 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 821 750.00 | 653 202.00 | | 821 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 671.00 | 218 548.00 | | 273 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 421.00 | 1 201 750.00 | | 1 425 421.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 30 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 748.00 | 189 948.00 | | 132 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350.00 | 369 775.00 | | 17 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425 012.00 | 76 625.00 | | 425 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 324.00 | 1 530 552.00 | | 2 612 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 555.00 | 768 260.00 | | 667 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575.00 | 13 080.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 805 865.00 | 1 137 740.00 | | 805 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 821.00 | 844 065.00 | | 610 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 273 250.00 | 4 930 045.00 | | 5 273 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 671.00 | 6 161 795.00 | | 6 783 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 199 440.00 | 4 812 423.00 | | 5 199 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 578 547.00 | | 12 578 547.00 | 12 578 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 578 547.00 | | 12 578 547.00 | 12 578 547.00 |
FM Production stockée | | | 7 964.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 651 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 415.00 | 33 071.00 | | 15 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 281.00 | 5 200.00 | | 205 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 321.00 | 5 200.00 | | 216 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 448.00 | 7 168.00 | | 29 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 911.00 | 5 200.00 | | 208 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 359.00 | 12 368.00 | | 248 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 038.00 | -7 168.00 | | -32 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 390.00 | 55 476.00 | | 91 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 868 465.00 | 9 796 548.00 | | 12 868 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 594 794.00 | 9 578 000.00 | | 12 594 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 671.00 | 218 548.00 | | 273 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 283.00 | 50 006.00 | | 80 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 787.00 | | 264 702.00 | 812 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 26 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 461.00 | 813 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 861.00 | 751 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 604.00 | | 247 174.00 | 754 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 999.00 | | 17 528.00 | 23 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 447.00 | 78 064.00 | 55 550.00 | 463 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 296.00 | 814.00 | | 21 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 151.00 | 77 250.00 | 55 550.00 | 442 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 85 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | 13 071.00 | 4 261.00 | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | 13 071.00 | 4 261.00 | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 261.00 | 98 071.00 | 34 261.00 | 34 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 071.00 | 34 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 324.00 | 2 612 324.00 | | 2 612 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 351.00 | 90 351.00 | | 90 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 865.00 | 805 865.00 | | 805 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 821.00 | 610 821.00 | | 610 821.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 1 320.00 | 1 130.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 624.00 | 4 116 624.00 | | 4 116 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
VC Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 469.00 | 52 659.00 | 73 810.00 | 126 469.00 |
VI Groupe et associés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 496.00 | 4 366 202.00 | 40 294.00 | 4 406 496.00 |
VW T.V.A. | 468 960.00 | 468 960.00 | | 468 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 238.00 | 4 774 428.00 | 73 810.00 | 4 848 238.00 |