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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 589 366.00 | | 589 366.00 | 589 366.00 |
AP Constructions | 1 846 083.00 | 564 031.00 | 1 282 051.00 | 1 846 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 449.00 | 564 031.00 | 1 871 418.00 | 2 435 449.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 559.00 | 564 031.00 | 1 880 527.00 | 2 444 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 586.00 | 162 691.00 | | 219 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | 56 895.00 | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 276 173.00 | 225 086.00 | | 276 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 500.00 | 1 053 359.00 | | 1 178 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 000.00 | 401 000.00 | | 412 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 7 707.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 588.00 | 2 846.00 | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 354.00 | 1 464 912.00 | | 1 604 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 527.00 | 1 689 997.00 | | 1 880 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 251.00 | 572 728.00 | | 621 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 15 243.00 | | 12 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 600.00 | 206 354.00 | | 243 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 513.00 | 149 459.00 | | 192 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | 56 895.00 | | 51 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 449.00 | | 300 000.00 | 2 135 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 435 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 449.00 | | 300 000.00 | 2 135 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 548.00 | 105 484.00 | | 458 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 548.00 | 105 484.00 | | 458 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 063.00 | 188 959.00 | 764 675.00 | 1 172 063.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 354.00 | 621 251.00 | 764 675.00 | 1 604 354.00 |