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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 364.00 | 102 447.00 | 37 917.00 | 140 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 342.00 | 49 300.00 | 26 042.00 | 75 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 851.00 | 156 741.00 | 268 110.00 | 424 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 212.00 | | 230 212.00 | 230 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 063.00 | 156 741.00 | 498 321.00 | 655 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 166 905.00 | 147 711.00 | | 166 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 705.00 | 19 194.00 | | 16 705.00 |
DL TOTAL (I) | 211 110.00 | 194 405.00 | | 211 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 357.00 | 104 565.00 | | 102 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 969.00 | 56 508.00 | | 43 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | 21 489.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | 75 963.00 | | 88 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 254.00 | 64 447.00 | | 52 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 211.00 | 322 972.00 | | 287 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 321.00 | 517 378.00 | | 498 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 271.00 | | 767 271.00 | 767 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 271.00 | | 767 271.00 | 767 271.00 |
FM Production stockée | | | 16 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | 2 997.00 | | 3 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 128.00 | 6 994.00 | | 7 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 598.00 | 3 951.00 | | 13 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 528.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 622.00 | 296.00 | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | 825.00 | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 791.00 | 3 127.00 | | 5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 534.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 729.00 | 735 423.00 | | 801 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 024.00 | 716 229.00 | | 785 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 705.00 | 19 194.00 | | 16 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 339.00 | 6 060.00 | | 7 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 121.00 | | 8 655.00 | 465 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 926.00 | 424 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 926.00 | 215 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 995.00 | | | 208 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 976.00 | | 8 655.00 | 255 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 882.00 | 28 162.00 | 42 303.00 | 170 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 887.00 | 28 162.00 | 42 303.00 | 165 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 94 639.00 | 94 639.00 | | 94 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 589.00 | 15 644.00 | 32 945.00 | 48 589.00 |
VI Groupe et associés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VW T.V.A. | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 709.00 | 253 764.00 | 32 945.00 | 286 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 485.00 | 6 738.00 | | 9 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 256.00 | 4 606.00 | | 3 256.00 |
ST Autres comptes | 96 619.00 | 99 843.00 | | 96 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 327.00 | 36 967.00 | | 38 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 684.00 | 11 615.00 | | 30 684.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 816.00 | 3 737.00 | | 3 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 301.00 | 10 475.00 | | 13 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 989.00 | 125 091.00 | | 127 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 586.00 | 63 073.00 | | 77 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 466.00 | 141 415.00 | | 138 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |