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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 502.00 | 118 176.00 | 818 326.00 | 936 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CF Disponibilités | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 221.00 | 118 176.00 | 865 045.00 | 983 221.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 118 176.00 | 781 824.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 458.00 | | | 870 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | -574.00 | | | -574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 441.00 | | | -114 441.00 |
DL TOTAL (I) | 758 515.00 | | | 758 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 045.00 | | | 865 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 112.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 509.00 | | | 375 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 950.00 | | | 489 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 441.00 | | | -114 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 000.00 | | 1 502.00 | 935 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 000.00 | | 1 502.00 | 935 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 176.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 904.00 | 21 402.00 | 36 502.00 | 57 904.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |