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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 623 800.00 | | 623 800.00 | 623 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 779.00 | 9 874.00 | 38 905.00 | 48 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 958.00 | 6 633.00 | 39 325.00 | 45 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 619.00 | 16 507.00 | 702 112.00 | 718 619.00 |
BT Marchandises | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 194.00 | 16 507.00 | 814 687.00 | 831 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 056.00 | 196 056.00 | | 196 056.00 |
DH Report à nouveau | -393 802.00 | | | -393 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 036.00 | -393 802.00 | | 43 036.00 |
DL TOTAL (I) | -99 710.00 | -142 746.00 | | -99 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 468.00 | | | 549 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 390.00 | 378 408.00 | | 276 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 1 603.00 | | 24 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 171.00 | 11 396.00 | | 64 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 397.00 | 391 408.00 | | 914 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 687.00 | 248 662.00 | | 814 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 449.00 | 391 408.00 | | 453 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 468.00 | 88 520.00 | 361 155.00 | 549 468.00 |
VI Groupe et associés | 276 390.00 | 276 390.00 | | 276 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 397.00 | 453 449.00 | 361 155.00 | 914 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 502.00 | 1 035.00 | | 5 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 617.00 | 1 182.00 | | 122 617.00 |
ST Autres comptes | 84 193.00 | 13 062.00 | | 84 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 039.00 | 9 232.00 | | 35 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 4 096.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 752.00 | 5 131.00 | | 7 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 135.00 | | | 132 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 501.00 | 4 286.00 | | 58 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 788.00 | 23 475.00 | | 244 788.00 |