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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 697.00 | 1 400.00 | 2 297.00 | 3 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 802.00 | | 299 802.00 | 299 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 500.00 | 1 400.00 | 303 099.00 | 304 500.00 |
BN En cours de production de biens | 171 106.00 | | 171 106.00 | 171 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 390.00 | | 253 390.00 | 253 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 889.00 | 1 400.00 | 556 489.00 | 557 889.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
DL TOTAL (I) | 283 049.00 | | | 283 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 440.00 | | | 273 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 489.00 | | | 556 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 440.00 | | | 273 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 208.00 | | | 300 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 355.00 | | | 177 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 803.00 | | | 7 803.00 |