| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 090.00 | 1 247 091.00 | 40 000.00 | 1 287 090.00 |
AN Terrains | 292 339.00 | 209 191.00 | 83 148.00 | 292 339.00 |
AP Constructions | 4 246 968.00 | 2 190 424.00 | 2 056 543.00 | 4 246 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 886 989.00 | 15 250 864.00 | 8 636 126.00 | 23 886 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 921.00 | 590 484.00 | 347 437.00 | 937 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 714.00 | | 599 714.00 | 599 714.00 |
AX Avances et acomptes | 1 074 212.00 | | 1 074 212.00 | 1 074 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 333 791.00 | 19 488 054.00 | 12 845 737.00 | 32 333 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748 223.00 | 201 389.00 | 3 546 834.00 | 3 748 223.00 |
BN En cours de production de biens | 5 167 297.00 | | 5 167 297.00 | 5 167 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 221 256.00 | 997 795.00 | 7 223 461.00 | 8 221 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 658 736.00 | 262 460.00 | 16 396 276.00 | 16 658 736.00 |
BZ Autres créances | 10 838 724.00 | | 10 838 724.00 | 10 838 724.00 |
CF Disponibilités | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 191.00 | | 146 191.00 | 146 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 829 619.00 | 1 461 644.00 | 43 367 975.00 | 44 829 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 264 246.00 | 20 949 698.00 | 56 314 548.00 | 77 264 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 076 611.00 | 9 067 787.00 | | 10 076 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 234 531.00 | 13 008 823.00 | | 10 234 531.00 |
DK Provisions réglementées | 5 076 893.00 | 4 525 439.00 | | 5 076 893.00 |
DL TOTAL (I) | 35 453 034.00 | 36 667 050.00 | | 35 453 034.00 |
DP Provisions pour risques | 115 489.00 | 48 421.00 | | 115 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 542 244.00 | 2 072 766.00 | | 3 542 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 657 733.00 | 2 121 187.00 | | 3 657 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 010.00 | 5 690.00 | | 10 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 636.00 | 118 607.00 | | 127 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 721.00 | 5 751 973.00 | | 6 462 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 412 325.00 | 8 497 626.00 | | 8 412 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 129.00 | 784 711.00 | | 348 129.00 |
EA Autres dettes | 363 135.00 | 287 168.00 | | 363 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 093.00 | 659 164.00 | | 1 478 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 202 050.00 | 16 104 940.00 | | 17 202 050.00 |
ED (V) | 1 731.00 | 980.00 | | 1 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 314 548.00 | 54 894 157.00 | | 56 314 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 492 694.00 | 31 864 305.00 | 78 356 999.00 | 46 492 694.00 |
FG Production vendue services | 1 437 397.00 | 3 051 775.00 | 4 489 172.00 | 1 437 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 930 091.00 | 34 916 080.00 | 82 846 171.00 | 47 930 091.00 |
FM Production stockée | | | 1 211 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 562 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 179 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 544 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 003 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 664 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 670 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 066 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 495 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 424 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 875.00 | 81 789.00 | | 18 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 375.00 | 82 209.00 | | 27 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 000.00 | 179 462.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 328.00 | 682 762.00 | | 650 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 707.00 | 862 224.00 | | 835 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 333.00 | -780 015.00 | | -808 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 613 410.00 | 2 615 861.00 | | 2 613 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767 990.00 | 2 523 161.00 | | 3 767 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 590 651.00 | 86 366 226.00 | | 85 590 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 356 120.00 | 73 357 402.00 | | 75 356 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 234 531.00 | 13 008 823.00 | | 10 234 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 149 766.00 | | 3 188 286.00 | 30 149 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 365.00 | 8 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 261.00 | 32 333 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 896.00 | 31 038 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 173.00 | | 46 917.00 | 1 240 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 897 669.00 | | 3 141 369.00 | 28 897 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 943 418.00 | 1 540 153.00 | 995 517.00 | 18 943 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160 174.00 | 86 917.00 | | 1 160 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783 244.00 | 1 453 236.00 | 995 517.00 | 17 783 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 525 439.00 | 570 328.00 | 18 875.00 | 4 525 439.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 121 187.00 | 1 750 221.00 | 213 675.00 | 2 121 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 145 731.00 | 153 766.00 | 100 313.00 | 1 145 731.00 |
6T Sur comptes clients | 274 728.00 | 3 618.00 | 15 887.00 | 274 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 460.00 | 157 384.00 | 116 200.00 | 1 420 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067 085.00 | 2 477 933.00 | 348 749.00 | 8 067 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827 605.00 | 329 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 328.00 | 18 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462 721.00 | 6 462 721.00 | | 6 462 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197 642.00 | 5 197 642.00 | | 5 197 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834 175.00 | 2 834 175.00 | | 2 834 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 129.00 | 348 129.00 | | 348 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 314.00 | 232 314.00 | | 232 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478 093.00 | 1 478 093.00 | | 1 478 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 16 388 667.00 | 16 388 667.00 | | 16 388 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 069.00 | | 270 069.00 | 270 069.00 |
VB T. V. A. | 832 999.00 | 832 999.00 | | 832 999.00 |
VC Groupe et associés | 9 890 197.00 | 9 890 197.00 | | 9 890 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VI Groupe et associés | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 587.00 | 290 587.00 | | 290 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 191.00 | 146 191.00 | | 146 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 652 210.00 | 27 373 583.00 | 278 627.00 | 27 652 210.00 |
VW T.V.A. | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 074 414.00 | 17 074 414.00 | | 17 074 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 409.00 | 413.00 | | 409.00 |