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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 933.00 | 57 337.00 | 2 595.00 | 59 933.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 482 306.00 | 436 058.00 | 46 248.00 | 482 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 342.00 | 1 361 041.00 | 116 300.00 | 1 477 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 185.00 | 21 905.00 | 16 279.00 | 38 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 195.00 | 1 882 107.00 | 218 088.00 | 2 100 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 721.00 | 896.00 | 164 826.00 | 165 721.00 |
BZ Autres créances | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 163.00 | 896.00 | 478 267.00 | 479 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 358.00 | 1 883 003.00 | 696 355.00 | 2 579 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 291 845.00 | 416 347.00 | | 291 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 971.00 | -124 502.00 | | -312 971.00 |
DL TOTAL (I) | 253 874.00 | 566 845.00 | | 253 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 158.00 | 145 369.00 | | 153 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 995.00 | 4 970.00 | | 54 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 695.00 | 286 547.00 | | 166 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 888.00 | 80 478.00 | | 65 888.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 3 027.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 480.00 | 520 391.00 | | 442 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 355.00 | 1 087 235.00 | | 696 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 338.00 | 435 376.00 | | 375 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 314.00 | 42 019.00 | | 67 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 872.00 | | 60 096.00 | 2 185 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 773.00 | 2 100 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 420.00 | 78 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 353.00 | 1 997 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 090.00 | | 60 096.00 | 2 071 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 343.00 | 41 551.00 | 139 787.00 | 1 980 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 411.00 | 2 346.00 | 12 420.00 | 67 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 166.00 | 39 205.00 | 127 367.00 | 1 907 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 529.00 | 896.00 | 58 529.00 | 58 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 529.00 | 896.00 | 58 529.00 | 58 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 529.00 | 896.00 | 58 529.00 | 58 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | 58 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 695.00 | 166 695.00 | | 166 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
UX Autres créances clients | 163 571.00 | 163 571.00 | | 163 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 014.00 | 17 871.00 | 67 143.00 | 85 014.00 |
VI Groupe et associés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 807.00 | 229 437.00 | 18 370.00 | 247 807.00 |
VW T.V.A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 480.00 | 375 338.00 | 67 143.00 | 442 480.00 |