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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 259.00 | 52 497.00 | 49 762.00 | 102 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 735.00 | 8 900.00 | 1 835.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 994.00 | 61 397.00 | 91 597.00 | 152 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 345.00 | | 173 345.00 | 173 345.00 |
BT Marchandises | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 214.00 | 1 254.00 | 187 960.00 | 189 214.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 532.00 | | 355 532.00 | 355 532.00 |
CF Disponibilités | 405 317.00 | | 405 317.00 | 405 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 618.00 | 1 254.00 | 1 209 364.00 | 1 210 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 611.00 | 62 651.00 | 1 300 961.00 | 1 363 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 614.00 | 503 185.00 | | 541 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 379.00 | 38 429.00 | | 188 379.00 |
DL TOTAL (I) | 740 993.00 | 552 614.00 | | 740 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 13 409.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693.00 | 8 585.00 | | 12 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 579.00 | 308 181.00 | | 254 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 035.00 | 108 883.00 | | 273 035.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | 540.00 | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 968.00 | 439 598.00 | | 559 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 961.00 | 992 211.00 | | 1 300 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 968.00 | 439 598.00 | | 559 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 716.00 | | 61 608.00 | 101 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 152 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 112 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 716.00 | | 61 608.00 | 61 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 160.00 | 19 530.00 | 4 293.00 | 46 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 160.00 | 19 530.00 | 4 293.00 | 46 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | 1 254.00 | 6 507.00 | 6 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 515.00 | 1 254.00 | 41 515.00 | 41 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 515.00 | 1 254.00 | 41 515.00 | 41 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | 41 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 579.00 | 254 579.00 | | 254 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
UX Autres créances clients | 187 709.00 | 187 709.00 | | 187 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 795.00 | 225 795.00 | | 225 795.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 968.00 | 559 968.00 | | 559 968.00 |