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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 440.00 | 11 905.00 | 17 535.00 | 29 440.00 |
040 Immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 668.00 | 12 854.00 | 17 813.00 | 30 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
072 Créances – Autres | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
084 Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
110 Total général Actif | 77 389.00 | 12 854.00 | 64 534.00 | 77 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 601.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 404.00 | 3 318.00 | | 4 404.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 227.00 | 178 819.00 | | 182 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 956.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 203.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 637.00 | 185 297.00 | | 187 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 591.00 | 369.00 | | 2 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 099.00 | 34 921.00 | | 46 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 948.00 | 3 084.00 | | -1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 29 960.00 | 33 004.00 | | 29 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 645.00 | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 414.00 | 93 063.00 | | 97 414.00 |
252 Charges sociales | 3 288.00 | 2 134.00 | | 3 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | 5 974.00 | | 3 428.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 35.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 400.00 | 173 235.00 | | 182 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 237.00 | 12 062.00 | | 5 237.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 837.00 | 1 036.00 | | 3 837.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 129.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | 350.00 | | 1 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -42.00 | 35.00 | | -42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 601.00 | 12 587.00 | | 7 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |