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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 325.00 | 408 756.00 | 255 569.00 | 664 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 611.00 | 23 235.00 | 19 376.00 | 42 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 887.00 | 506 411.00 | 301 476.00 | 807 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 592.00 | 219 578.00 | 761 015.00 | 980 592.00 |
BZ Autres créances | 417 109.00 | | 417 109.00 | 417 109.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 019.00 | 219 578.00 | 1 214 441.00 | 1 434 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 905.00 | 725 988.00 | 1 515 917.00 | 2 241 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 600.00 | 351 600.00 | | 681 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
DH Report à nouveau | -439 481.00 | 46.00 | | -439 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 864.00 | -439 527.00 | | -159 864.00 |
DL TOTAL (I) | 85 342.00 | -84 795.00 | | 85 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 357.00 | 57 706.00 | | 93 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 357.00 | 57 706.00 | | 93 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 099.00 | 375 709.00 | | 384 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 609.00 | 382 799.00 | | 365 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 2 472.00 | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | 585 642.00 | 739 744.00 | | 585 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 218.00 | 1 500 724.00 | | 1 337 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 917.00 | 1 473 635.00 | | 1 515 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 358 043.00 | | 3 358 043.00 | 3 358 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 043.00 | | 3 358 043.00 | 3 358 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 18 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 620.00 | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 77 418.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | -71 895.00 | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 843.00 | 3 170 583.00 | | 3 411 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 707.00 | 3 610 110.00 | | 3 571 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 864.00 | -439 527.00 | | -159 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 503.00 | | 135 384.00 | 672 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 452.00 | | 135 384.00 | 582 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 332.00 | 110 812.00 | | 322 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 179.00 | 110 812.00 | | 321 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 706.00 | 35 651.00 | | 57 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
6T Sur comptes clients | 208 735.00 | 44 791.00 | 33 948.00 | 208 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 001.00 | 44 791.00 | 33 948.00 | 282 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 707.00 | 80 441.00 | 33 948.00 | 339 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 930.00 | 33 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 099.00 | 384 099.00 | | 384 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 726 284.00 | 726 284.00 | | 726 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 309.00 | 254 309.00 | | 254 309.00 |
VB T. V. A. | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VC Groupe et associés | 296 398.00 | 212 192.00 | 84 206.00 | 296 398.00 |
VI Groupe et associés | 576 465.00 | 6 465.00 | 570 000.00 | 576 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 926.00 | 1 315 089.00 | 99 837.00 | 1 414 926.00 |
VW T.V.A. | 192 690.00 | 192 690.00 | | 192 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 218.00 | 767 218.00 | 570 000.00 | 1 337 218.00 |