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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 301.00 | 190.00 | 1 491.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 049.00 | 338 603.00 | 200 446.00 | 539 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 785.00 | 26 784.00 | 27 001.00 | 53 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 828.00 | 366 688.00 | 242 140.00 | 608 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 149.00 | 52 856.00 | 495 293.00 | 548 149.00 |
BZ Autres créances | 433 578.00 | | 433 578.00 | 433 578.00 |
CF Disponibilités | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 593.00 | 52 856.00 | 999 737.00 | 1 052 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 421.00 | 419 544.00 | 1 241 877.00 | 1 661 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 240 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 301.00 | 7 214.00 | | 7 301.00 |
DH Report à nouveau | | 75.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 786.00 | -31 988.00 | | -15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 199 515.00 | 215 301.00 | | 199 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 193.00 | 3 322.00 | | 21 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 193.00 | 3 322.00 | | 21 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 132.00 | 267 476.00 | | 254 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 665.00 | 226 540.00 | | 214 665.00 |
EA Autres dettes | 549 309.00 | 440 827.00 | | 549 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 168.00 | 937 905.00 | | 1 021 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 877.00 | 1 156 528.00 | | 1 241 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 563.00 | 450.00 | 2 575 013.00 | 2 574 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 563.00 | 450.00 | 2 575 013.00 | 2 574 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 352.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 352.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -4 450.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 300.00 | 2 504 430.00 | | 2 653 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 086.00 | 2 536 418.00 | | 2 669 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 786.00 | -31 988.00 | | -15 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 842.00 | | 60 986.00 | 547 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 891.00 | | 60 985.00 | 539 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 459.00 | | 1.00 | 6 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 801.00 | 104 886.00 | | 261 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 192.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 692.00 | 104 694.00 | | 260 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 322.00 | 17 871.00 | | 3 322.00 |
6T Sur comptes clients | 48 421.00 | 7 645.00 | 3 210.00 | 48 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 421.00 | 7 645.00 | 3 210.00 | 48 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 743.00 | 25 516.00 | 3 210.00 | 51 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 185.00 | 3 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 132.00 | 254 132.00 | | 254 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 019.00 | 111 019.00 | | 111 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 485 945.00 | 485 945.00 | | 485 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VB T. V. A. | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VC Groupe et associés | 343 484.00 | 282 276.00 | 61 208.00 | 343 484.00 |
VI Groupe et associés | 438 289.00 | 3 289.00 | 435 000.00 | 438 289.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 480.00 | 921 813.00 | 67 668.00 | 989 480.00 |
VW T.V.A. | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 168.00 | 583 106.00 | 438 062.00 | 1 021 168.00 |