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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 492.00 | 29 276.00 | 34 215.00 | 63 492.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 597.00 | 29 276.00 | 154 320.00 | 183 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
060 Stock marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
084 Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
110 Total général Actif | 208 298.00 | 29 276.00 | 179 021.00 | 208 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 158.00 | | | 308 158.00 |
230 Autres produits | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 652.00 | | | 317 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 49 852.00 | | | 49 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
252 Charges sociales | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 776.00 | | | 288 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 830.00 | | | 27 830.00 |