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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 6 039.00 | 335.00 | 6 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 953.00 | 5 652.00 | 13 301.00 | 18 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 241.00 | 16 095.00 | 33 146.00 | 49 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 675.00 | 27 786.00 | 54 889.00 | 82 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 143.00 | | 801 143.00 | 801 143.00 |
BZ Autres créances | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
CF Disponibilités | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 427.00 | | 1 065 427.00 | 1 065 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 102.00 | 27 786.00 | 1 120 316.00 | 1 148 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 543.00 | 35 902.00 | | 68 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 120.00 | 32 641.00 | | 201 120.00 |
DL TOTAL (I) | 280 663.00 | 79 543.00 | | 280 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 127.00 | 242 354.00 | | 299 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 736.00 | 2 584.00 | | 10 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 003.00 | 139 193.00 | | 263 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 789.00 | 148 549.00 | | 266 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 654.00 | 626 652.00 | | 839 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 316.00 | 706 195.00 | | 1 120 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 221.00 | 12 565.00 | | 15 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 1 879.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 061.00 | 10 686.00 | | 11 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 003.00 | 263 003.00 | | 263 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 788.00 | 266 788.00 | | 266 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 127.00 | 299 127.00 | | 299 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 994.00 | 867 994.00 | | 867 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 101.00 | 867 994.00 | 8 107.00 | 876 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 654.00 | 839 654.00 | | 839 654.00 |