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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 336.00 | 10 348.00 | 8 988.00 | 19 336.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 336.00 | 10 348.00 | 25 988.00 | 36 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
084 Disponibilités | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
110 Total général Actif | 73 175.00 | 10 348.00 | 62 827.00 | 73 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 443.00 | 422 334.00 | | 438 443.00 |
230 Autres produits | 496.00 | 3 833.00 | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 939.00 | 426 167.00 | | 438 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 210.00 | 16 480.00 | | 18 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | 470.00 | | -68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 669.00 | 93 076.00 | | 96 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | -2 065.00 | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 105 648.00 | 100 357.00 | | 105 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 048.00 | 6 282.00 | | 11 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 426.00 | 163 720.00 | | 175 426.00 |
252 Charges sociales | 45 163.00 | 47 057.00 | | 45 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | 3 554.00 | | 4 438.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 1 389.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 350.00 | 430 321.00 | | 457 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 411.00 | -4 154.00 | | -18 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 865.00 | 10.00 | | 1 865.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 4.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 831.00 | -10 915.00 | | -8 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 014.00 | 6 623.00 | | -8 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |