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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 102.00 | 921.00 | 2 181.00 | 3 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 211.00 | 76 330.00 | 122 881.00 | 199 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 126.00 | 77 251.00 | 2 167 875.00 | 2 245 126.00 |
BT Marchandises | 234 168.00 | 9 385.00 | 224 782.00 | 234 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 205 672.00 | | 205 672.00 | 205 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 841.00 | 9 385.00 | 510 456.00 | 519 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 967.00 | 86 636.00 | 2 678 331.00 | 2 764 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 989.00 | | | 213 989.00 |
DH Report à nouveau | -80 782.00 | | | -80 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 782.00 | | | -80 782.00 |
DL TOTAL (I) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 099.00 | | | 2 288 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 312.00 | | | 212 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 114.00 | | | 2 659 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 331.00 | | | 2 678 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 930.00 | | | 579 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 245 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 313.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 251.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 312.00 | 212 312.00 | | 212 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079 183.00 | 210 919.00 | 864 097.00 | 2 079 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 099.00 | 208 916.00 | 855 890.00 | 2 288 099.00 |
VI Groupe et associés | 119 108.00 | 119 108.00 | | 119 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 113.00 | 579 930.00 | 855 890.00 | 2 659 113.00 |