| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 004.00 | 47 479.00 | 48 525.00 | 96 004.00 |
AN Terrains | 2 345.00 | 1 060.00 | 1 285.00 | 2 345.00 |
AP Constructions | 46 975.00 | 4 119.00 | 42 856.00 | 46 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 887.00 | 73 318.00 | 156 569.00 | 229 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 629.00 | 29 992.00 | 90 638.00 | 120 629.00 |
AX Avances et acomptes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BF Prêts | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 401.00 | 155 968.00 | 364 433.00 | 520 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136 632.00 | | 2 136 632.00 | 2 136 632.00 |
BN En cours de production de biens | 246 841.00 | | 246 841.00 | 246 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 864 297.00 | | 2 864 297.00 | 2 864 297.00 |
BT Marchandises | 225 192.00 | | 225 192.00 | 225 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 599.00 | 16 988.00 | 1 733 611.00 | 1 750 599.00 |
BZ Autres créances | 442 569.00 | | 442 569.00 | 442 569.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 790 173.00 | 16 988.00 | 7 773 185.00 | 7 790 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 310 573.00 | 172 956.00 | 8 137 617.00 | 8 310 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 377.00 | 137 774.00 | | 165 377.00 |
DK Provisions réglementées | 2 572.00 | 980.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 723.00 | 1 138 754.00 | | 1 305 723.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 605.00 | 59 762.00 | | 46 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 605.00 | 250 762.00 | | 237 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 625.00 | 1 734 908.00 | | 2 002 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 291.00 | 1 256 408.00 | | 1 931 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 774.00 | 1 223 896.00 | | 1 589 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 915.00 | 704 832.00 | | 698 915.00 |
EA Autres dettes | 312 362.00 | 244 396.00 | | 312 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 322.00 | 11 950.00 | | 59 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 289.00 | 5 176 389.00 | | 6 594 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 617.00 | 6 565 905.00 | | 8 137 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 545.00 | 4 617 109.00 | | 6 253 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193 344.00 | 762 550.00 | | 1 193 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 858.00 | 376 384.00 | 1 487 242.00 | 1 110 858.00 |
FD Production vendue biens | 7 809 645.00 | 4 230 698.00 | 12 040 343.00 | 7 809 645.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | 8 042.00 | 9 433.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 895.00 | 4 615 124.00 | 13 537 019.00 | 8 921 895.00 |
FM Production stockée | | | 1 064 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 690 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 988.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 329 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 346.00 | 56 803.00 | | 67 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 915.00 | 714 077.00 | | 28 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 648.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 915.00 | 734 725.00 | | 29 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 339.00 | 490 541.00 | | 131 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 704.00 | 4 886.00 | | 45 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592.00 | 251 742.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 634.00 | 747 170.00 | | 178 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 719.00 | -12 444.00 | | -148 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 293.00 | -16 927.00 | | -43 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720 499.00 | 11 648 106.00 | | 14 720 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 555 122.00 | 11 510 333.00 | | 14 555 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 377.00 | 137 774.00 | | 165 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 301 380.00 | 242 081.00 | | 301 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 114.00 | | 262 187.00 | 272 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 520 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 403 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 508.00 | | 15 496.00 | 80 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 320.00 | | 234 273.00 | 183 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 286.00 | | 12 418.00 | 8 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 602.00 | 97 230.00 | 865.00 | 59 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 815.00 | 24 664.00 | | 22 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | 72 566.00 | 865.00 | 36 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980.00 | 1 592.00 | | 980.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 762.00 | | 13 157.00 | 250 762.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 251 742.00 | 18 580.00 | 13 157.00 | 251 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 988.00 | 13 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 774.00 | 1 589 774.00 | | 1 589 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 411.00 | 325 411.00 | | 325 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 375.00 | 263 375.00 | | 263 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 362.00 | 312 362.00 | | 312 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
UP Prêts | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 508.00 | 1 725 508.00 | | 1 725 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VB T. V. A. | 204 457.00 | 204 457.00 | | 204 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 344.00 | 1 193 344.00 | | 1 193 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 280.00 | 468 536.00 | 340 744.00 | 809 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 291.00 | 1 931 291.00 | | 1 931 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 077.00 | | | 413 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VP Divers | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 860.00 | 2 312 156.00 | 19 704.00 | 2 331 860.00 |
VW T.V.A. | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 289.00 | 6 253 545.00 | 340 744.00 | 6 594 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |