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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 117.00 | 4 795.00 | 10 322.00 | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 1 537.00 | 1 286.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 038.00 | 17 981.00 | 37 056.00 | 55 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 255.00 | 24 315.00 | 251 940.00 | 276 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CF Disponibilités | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 448.00 | 24 315.00 | 367 132.00 | 391 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 103.00 | | | 193 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 224.00 | | | 343 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 132.00 | | | 367 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 955.00 | | 26 000.00 | 254 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 276 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 57 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 562.00 | | 26 000.00 | 36 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 844.00 | 15 366.00 | 2 895.00 | 11 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 772.00 | 3 023.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | 12 343.00 | 2 895.00 | 10 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 362.00 | 6 969.00 | 24 392.00 | 31 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 604.00 | 52 604.00 | | 52 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 095.00 | 43 716.00 | 149 378.00 | 193 095.00 |
VI Groupe et associés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 988.00 | 54 712.00 | 1 276.00 | 55 988.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 224.00 | 169 452.00 | 173 771.00 | 343 224.00 |