| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 824.00 | 4 829.00 | 11 995.00 | 16 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 692.00 | 39 599.00 | 256 093.00 | 295 692.00 |
AH Fonds commercial | 2 714 740.00 | | 2 714 740.00 | 2 714 740.00 |
AP Constructions | 515 878.00 | 28 195.00 | 487 683.00 | 515 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 107.00 | 44 901.00 | 341 206.00 | 386 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 446.00 | 11 914.00 | 86 532.00 | 98 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 972.00 | 129 438.00 | 3 956 534.00 | 4 085 972.00 |
BT Marchandises | 206 573.00 | | 206 573.00 | 206 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BZ Autres créances | 284 905.00 | | 284 905.00 | 284 905.00 |
CF Disponibilités | 610 793.00 | | 610 793.00 | 610 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 703.00 | | 1 178 703.00 | 1 178 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 675.00 | 129 438.00 | 5 135 237.00 | 5 264 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 010.00 | | | 900 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 696 680.00 | | | -1 696 680.00 |
DL TOTAL (I) | -796 670.00 | | | -796 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 006 007.00 | | | 5 006 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 309.00 | | | 798 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 596.00 | | | 124 596.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 908.00 | | | 5 931 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 237.00 | | | 5 135 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 622.00 | | | 1 283 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366 624.00 | | 3 366 624.00 | 3 366 624.00 |
FG Production vendue services | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 292.00 | | 3 375 292.00 | 3 375 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 652 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 532.00 | | | 3 663 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 212.00 | | | 5 360 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 696 680.00 | | | -1 696 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 085 972.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 085 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 283.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 438.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 310.00 | 798 310.00 | | 798 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 351 714.00 | 1 938 018.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 419.00 | 408 419.00 | | 408 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 908.00 | 1 283 622.00 | 1 938 018.00 | 5 931 908.00 |