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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 576.00 | 20 424.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 11 092.00 | 1 866.00 | 9 226.00 | 11 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 476.00 | 6 637.00 | 44 839.00 | 51 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 471.00 | 1 512.00 | 8 959.00 | 10 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 789.00 | 14 591.00 | 486 198.00 | 500 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 161.00 | 14 591.00 | 565 570.00 | 580 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
DL TOTAL (I) | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 467.00 | | | 410 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 206.00 | | | 515 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 570.00 | | | 565 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 500 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 73 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 845.00 | 3 254.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 269.00 | 3 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 468.00 | 65 195.00 | 198 744.00 | 410 468.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 400.00 | | | 464 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 207.00 | 169 934.00 | 198 744.00 | 515 207.00 |