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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 888.00 | 223 788.00 | 1 100.00 | 224 888.00 |
AH Fonds commercial | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
AN Terrains | 1 558 381.00 | | 1 558 381.00 | 1 558 381.00 |
AP Constructions | 12 005 918.00 | 5 822 309.00 | 6 183 609.00 | 12 005 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 005 188.00 | 3 790 625.00 | 1 214 563.00 | 5 005 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 444.00 | 610 584.00 | 151 860.00 | 762 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772 456.00 | | 772 456.00 | 772 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 025 646.00 | 10 447 305.00 | 10 578 341.00 | 21 025 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
BT Marchandises | 2 321 889.00 | 87 354.00 | 2 234 535.00 | 2 321 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 754.00 | 40 843.00 | 317 912.00 | 358 754.00 |
BZ Autres créances | 684 609.00 | | 684 609.00 | 684 609.00 |
CF Disponibilités | 1 093 578.00 | | 1 093 578.00 | 1 093 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 539.00 | 128 197.00 | 4 463 342.00 | 4 591 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 617 185.00 | 10 575 502.00 | 15 041 683.00 | 25 617 185.00 |
CU Autres participations | 528 807.00 | | 528 807.00 | 528 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729 470.00 | | | 2 729 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 214 857.00 | | | 1 214 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 780.00 | | | 800 780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 507.00 | | | 4 993 507.00 |
DP Provisions pour risques | 129 437.00 | | | 129 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 803 497.00 | | | 803 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 934.00 | | | 932 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 734.00 | | | 3 550 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 571.00 | | | 1 565 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 147.00 | | | 2 697 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 864.00 | | | 1 200 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 115 242.00 | | | 9 115 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 041 683.00 | | | 15 041 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 263 337.00 | | | 6 263 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 548 939.00 | | 35 548 939.00 | 35 548 939.00 |
FD Production vendue biens | 3 125 115.00 | | 3 125 115.00 | 3 125 115.00 |
FG Production vendue services | 701 731.00 | | 701 731.00 | 701 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 375 785.00 | | 39 375 785.00 | 39 375 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 670 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 052 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 180.00 | |
GE Autres charges | | | 50 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 375 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 059.00 | | | 190 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 216.00 | | | 369 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 782 410.00 | | | 39 782 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 981 631.00 | | | 38 981 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 780.00 | | | 800 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 801 564.00 | | 315 134.00 | 20 801 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 382.00 | 1 312 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 670.00 | 28 382.00 | 21 025 646.00 | 62 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 670.00 | | 19 331 931.00 | 62 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 657.00 | | 2 000.00 | 379 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 084 983.00 | | 309 618.00 | 19 084 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 924.00 | | 3 516.00 | 1 336 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549 795.00 | 897 511.00 | | 9 549 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 874.00 | 4 914.00 | | 218 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330 921.00 | 892 597.00 | | 9 330 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 321.00 | 82 180.00 | 53 566.00 | 904 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 527.00 | 87 354.00 | 70 527.00 | 70 527.00 |
6T Sur comptes clients | 41 890.00 | 40 843.00 | 41 890.00 | 41 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 417.00 | 128 197.00 | 112 417.00 | 112 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 738.00 | 210 377.00 | 165 983.00 | 1 016 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 377.00 | 112 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 315.00 | 507 315.00 | | 507 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 147.00 | 2 697 147.00 | | 2 697 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 355.00 | 547 355.00 | | 547 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 763.00 | 283 763.00 | | 283 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 306 976.00 | 306 976.00 | | 306 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VB T. V. A. | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VC Groupe et associés | 453 758.00 | 453 758.00 | | 453 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 734.00 | 700 330.00 | 2 434 196.00 | 3 550 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 762.00 | 1 058 762.00 | | 1 058 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 220.00 | | | 233 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 782.00 | | | 649 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 403.00 | 266 403.00 | | 266 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 700.00 | 1 103 907.00 | 10 794.00 | 1 114 700.00 |
VW T.V.A. | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 741.00 | 6 263 337.00 | 2 434 196.00 | 9 113 741.00 |