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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AP Constructions | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 830.00 | 56 362.00 | 21 468.00 | 77 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 180.00 | 160 979.00 | 9 200.00 | 170 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 325.00 | 367 064.00 | 229 261.00 | 596 325.00 |
BT Marchandises | 426 982.00 | | 426 982.00 | 426 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 145.00 | 3 516.00 | 35 629.00 | 39 145.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 494.00 | 3 516.00 | 536 978.00 | 540 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 819.00 | 370 580.00 | 766 239.00 | 1 136 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 316.00 | 8 933.00 | | 15 316.00 |
DL TOTAL (I) | 112 116.00 | 105 733.00 | | 112 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 865.00 | 61 770.00 | | 79 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 719.00 | 387 592.00 | | 386 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 151 550.00 | | 137 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 012.00 | 49 958.00 | | 50 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 123.00 | 650 870.00 | | 654 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 239.00 | 756 603.00 | | 766 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 206.00 | 231 751.00 | | 233 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 789.00 | 9 671.00 | 14 396.00 | 371 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | | 5 249.00 | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 311.00 | 9 670.00 | 9 147.00 | 362 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 719.00 | | 386 719.00 | 386 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 865.00 | 45 666.00 | 34 199.00 | 79 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 448.00 | 64 855.00 | 8 593.00 | 73 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 124.00 | 233 206.00 | 420 918.00 | 654 124.00 |