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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 113.00 | 63 417.00 | 18 695.00 | 82 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 870.00 | 7 992.00 | 1 877.00 | 9 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 941.00 | 75 185.00 | 51 756.00 | 126 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BN En cours de production de biens | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 993.00 | 11 943.00 | 40 050.00 | 51 993.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 288 988.00 | | 288 988.00 | 288 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 162.00 | 11 943.00 | 373 219.00 | 385 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 104.00 | 87 128.00 | 424 975.00 | 512 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
DH Report à nouveau | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
DK Provisions réglementées | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 256 661.00 | | | 256 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
EA Autres dettes | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 313.00 | | | 168 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 975.00 | | | 424 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 691.00 | | | 153 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 520.00 | 4 665.00 | | 70 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 520.00 | 4 665.00 | | 70 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 831.00 | 3 635.00 | 5 523.00 | 13 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 831.00 | 3 635.00 | 5 523.00 | 13 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 831.00 | 5 375.00 | 5 523.00 | 13 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 304.00 | 5 682.00 | 14 622.00 | 20 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 233.00 | 62 138.00 | 1 095.00 | 63 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 313.00 | 153 691.00 | 14 622.00 | 168 313.00 |