| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 969.00 | 908 969.00 | | 908 969.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 549.00 | 127 580.00 | 111 969.00 | 239 549.00 |
AN Terrains | 631 423.00 | 98 937.00 | 532 485.00 | 631 423.00 |
AP Constructions | 1 998 452.00 | 1 221 196.00 | 777 256.00 | 1 998 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411 988.00 | 4 635 914.00 | 1 776 075.00 | 6 411 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 019.00 | 620 233.00 | 15 786.00 | 636 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 480.00 | | 165 480.00 | 165 480.00 |
BF Prêts | 124 133.00 | | 124 133.00 | 124 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 421 624.00 | 7 910 104.00 | 3 511 519.00 | 11 421 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707 533.00 | 322 587.00 | 2 384 946.00 | 2 707 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 305 957.00 | | 1 305 957.00 | 1 305 957.00 |
BT Marchandises | 326 254.00 | | 326 254.00 | 326 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 074.00 | 31 536.00 | 3 372 538.00 | 3 404 074.00 |
BZ Autres créances | 6 886 152.00 | 326 939.00 | 6 559 214.00 | 6 886 152.00 |
CF Disponibilités | 176 151.00 | | 176 151.00 | 176 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 198.00 | | 909 198.00 | 909 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 720 884.00 | 681 062.00 | 15 039 823.00 | 15 720 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 142 508.00 | 8 591 166.00 | 18 551 342.00 | 27 142 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 495 488.00 | 6 495 488.00 | | 6 495 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 549.00 | 649 549.00 | | 649 549.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 2 386.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 430.00 | 1 142 747.00 | | 1 127 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1 378 970.00 | 1 603 486.00 | | 1 378 970.00 |
DL TOTAL (I) | 9 682 871.00 | 9 924 787.00 | | 9 682 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 542 950.00 | 2 533 990.00 | | 2 542 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542 950.00 | 2 533 990.00 | | 2 542 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 576.00 | 3 445 115.00 | | 3 490 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 258.00 | 536 293.00 | | 602 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 674.00 | 27 690.00 | | 87 674.00 |
EA Autres dettes | 2 145 014.00 | 2 176 560.00 | | 2 145 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 521.00 | 6 198 664.00 | | 6 325 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 551 342.00 | 18 657 441.00 | | 18 551 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 791 031.00 | 78 530.00 | 15 869 561.00 | 15 791 031.00 |
FG Production vendue services | 2 719 285.00 | | 2 719 285.00 | 2 719 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 510 316.00 | 78 530.00 | 18 588 846.00 | 18 510 316.00 |
FM Production stockée | | | -4 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 987 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 805 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 092.00 | |
GE Autres charges | | | 788 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 716 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 71.00 | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000.00 | 225 487.00 | | 176 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 330.00 | 265 970.00 | | 257 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 928.00 | 491 527.00 | | 435 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 253.00 | 23 152.00 | | 28 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 925.00 | 50 711.00 | | 48 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 178.00 | 74 538.00 | | 77 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 750.00 | 416 989.00 | | 358 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 241.00 | 7 047.00 | | -5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 059.00 | -79 665.00 | | 484 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 424 059.00 | 19 855 482.00 | | 19 424 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 296 629.00 | 18 712 735.00 | | 18 296 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 430.00 | 1 142 747.00 | | 1 127 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 373 904.00 | | 439 748.00 | 13 373 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392 029.00 | 11 421 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392 029.00 | 9 843 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 794.00 | | | 1 445 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795 643.00 | | 439 748.00 | 11 795 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 468.00 | | | 132 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 751 054.00 | 489 450.00 | 2 363 776.00 | 9 751 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318 871.00 | 14 953.00 | | 1 318 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432 182.00 | 474 497.00 | 2 363 776.00 | 8 432 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603 486.00 | 32 815.00 | 257 330.00 | 1 603 486.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 533 990.00 | 387 942.00 | 378 982.00 | 2 533 990.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 604.00 | | 17.00 | 322 604.00 |
6T Sur comptes clients | 30 753.00 | 24 493.00 | 23 710.00 | 30 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 939.00 | 200 000.00 | | 126 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 673.00 | 224 493.00 | 23 727.00 | 513 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651 149.00 | 645 249.00 | 660 039.00 | 4 651 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 585.00 | 402 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 815.00 | 257 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 576.00 | 3 490 576.00 | | 3 490 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 212.00 | 173 212.00 | | 173 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 789.00 | 164 789.00 | | 164 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
UP Prêts | 124 133.00 | 12 313.00 | 111 820.00 | 124 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 383 855.00 | 3 383 855.00 | | 3 383 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VB T. V. A. | 597 760.00 | 597 760.00 | | 597 760.00 |
VC Groupe et associés | 6 048 886.00 | 6 048 886.00 | | 6 048 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 102.00 | 1 848 102.00 | | 1 848 102.00 |
VP Divers | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 612.00 | 122 612.00 | | 122 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 198.00 | 474 912.00 | 434 286.00 | 909 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 331 892.00 | 10 777 451.00 | 554 441.00 | 11 331 892.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 521.00 | 6 325 521.00 | | 6 325 521.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |